每日淨值

「每日淨值」是金融投資領域的重要指標，用於反映 共同基金、 ETF 等投資工具在每個營業日的資產價值。計算方式是將基金總淨資產扣除相關費用後，除以已發行的單位份額，得到每單位的淨值（NAV）。投資者可透過每日的淨值變化，了解基金資產的漲跌走勢，並據此決定 基金申購 或 基金贖回 的時機。此外，基金淨值與資產淨值在評估基金表現時常被投資人參考。\n在實務上，淨值由 基金經理 與保管銀行共同核算，並在收盤後於官方網站或金融資訊平台公布。對於封閉式基金與開放式基金，淨值的計算頻率可能有所不同，但均以公平、公正的原則呈現，以保障 基金持有人 的權益。